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海尔金盈三次减持中金,金额或达130亿!要套现离场?

发布日期:2024-04-25 08:57    点击次数:146

中金公司再遭减持。

近日,中金公司(601995.SH)公告,海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 (下称“海尔金盈”)将在公告披露之日起15个交易日结束后的3个月内,通过集中竞价交易方式或大宗交易方式,减持合计不超过144,817,705股公司A股股份,不超过公司总股本的3%。公告解释称,因海尔金盈因自身发展需要,减持价格根据市场价格确定。

8月14日,中金公司报收39.57元/股,若以这一价格估算,海尔金盈此次减持涉及金额达57.3亿元。此前,海尔金盈已两次减持,合计套现72.06亿元。若此次减持计划完成,海尔金盈前后将套现总金额近130亿元,持股比例预计下滑至1%左右。

海尔金盈在中金公司股权的初始成本价为54.58亿元,完成三次减持,海尔金盈有望直接盈利约74亿元。

公布新减持计划前一天,中金公司公告称海尔金盈通过大宗交易累计减持9654.42万股中金公司A股股份,占公司总股本的2%,减持总金额35.21亿元。

图片来源:图虫

密集减持,与海尔金盈本身流动性压力或存在密切关系。海尔金盈为海尔集团的子公司,其现金及现金等价物余额由2017年的211.49亿元持续下滑至2023年一季度的115.97亿元,后者无法覆盖当期一年内到期的144.49亿元有息负债,短期偿债有一定压力。

从减持节点看,海尔金盈踩中了中金公司近期股价较高位置。7月底开始,中金公司随着券商股反弹,股价实现了较好的增长。海尔金盈选择在这个节点开始新一轮减持,无疑是要搭上市场的顺风车。

减持的另一面,是中金公司开始面临业绩增长压力,盈利能力出现下滑。中金公司2022年营业收入260.87亿元,同比下降13.42%;归属于母公司股东的净利润75.98亿元,同比下降29.51%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润75.03亿元,同比下降29.56%。

据海尔金盈财报显示,2021年-2022年来源于中金公司的宣告发放现金股利或利润变动额分别为0.71亿元、-0.91亿元。

今年一季度,中金公司的利润总额同比增速有所回升,同比增速为34.56%,一是因为2022年一季度的利润基数比较低;二是因为投资收益由上年同期的-59.55亿元,转为当期的24.39亿元。利润总额增长也推动了净资产收益率的增长,但就其年化水平来看,仍未回到2021年的水平。

2022年,中金公司各业务板块的收入也有不同程度的下滑。2022年中金公司收入前三的业务板块分别为财富管理业务、股票业务和投资银行业务。其中,股票业务收入下滑的幅度较大,同比下滑29.68%;2022年,境内外主要的股票指数均有不同程度的大幅度下跌,这也给中金公司的股票业务带来影响,导致该业务的手续费和佣金净收入同比下滑20.78%。

另外,中金公司各个业务的营业利润率也出现了下滑,财富管理业务的利润率同比下滑了8.12个百分点,但收入规模下滑幅度较低。

据中金财富(中金公司负责财富管理的子公司)2023年上半年的业绩预告,上半年收入为36.99亿元,同比增长31.96%。

据媒体统计,2023年一季度,在44家可比券商中,有42家券商的经纪业务净收入出现下滑,最高下降超三成。中小券商大打佣金价格战,导致行业整体佣金水平下滑。中金公司财富管理业务的手续费及佣金净收入能保持小幅度增长,实属不易。

不过,中金公司的投资银行业务出现一定下滑,2022年该业务收入同比下滑13.72%。这与市场大环境息息相关。2022年,A股IPO共完成416单,融资规模5222.55亿元,同比下降13.4% ;A股再融资共完成329单,融资规模6687.34亿元,同比下降6.1%。市场需求的下滑,使得中金公司的投资银行业务收入大幅度下滑。

据Wind数据,截至8月13日,2023年A股共有224单IPO,募集资金2854.23亿元;共有217单股票增发,募集资金4360.79亿元,两项数据表现均不及2022年7成。

今年年初至今,中金公司参与的A股融资项目(主要包含IPO和增发)有41单,涉及发行总规模2180.31亿元,涉及发行费用21.21亿元,涉及承销及保荐收入16.02亿元。就涉及到的发行总规模来看,就占据了整个A股的半壁江山,可见中金公司在投资银行业务领域的实力。不过今年该业务能否实现回升,也存在不确定性。

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